ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98 | 136 |
| 減価償却費 | 142 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 55 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | -172 |
| その他 | -9 | -147 |
| 小計 | 549 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 48 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -41 | -151 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -10 | -99 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 9 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485 | 2,322 |
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