ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98 | 111 |
| 減価償却費 | 140 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | 147 |
| その他 | 70 | -4 |
| 小計 | -553 | 573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -30 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15 |
| 固定資産の取得による支出 | -104 | -41 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -24 | -10 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 16 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011 | 2,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
