ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129 | 98 |
| 減価償却費 | 93 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150 | -403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -109 |
| その他 | -99 | 70 |
| 小計 | 136 | -553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -44 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -202 | -104 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -48 | -24 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 76 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -116 |
| 株式の発行による収入 | 198 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 216 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193 | 2,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
