ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 108 | 129 |
| 減価償却費 | 35 | 93 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -317 |
| その他 | 21 | -99 |
| 小計 | -279 | 136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -30 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -135 | -202 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -48 | -48 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 23 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -56 |
| 株式の発行による収入 | － | 198 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 216 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | 517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086 | 2,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676 | 3,193 |
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