ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -233 | 108 |
| 減価償却費 | 44 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -512 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | 364 |
| その他 | 338 | 21 |
| 小計 | -1,167 | -279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 32 |
| 利息の支払額 | -21 | -30 |
| 割増退職金等の支払額 | -183 | － |
| 法人税等の支払額 | -32 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 555 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -86 | -135 |
| 固定資産の売却による収入 | 79 | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -46 | -48 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 97 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 899 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | -410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811 | 3,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,086 | 2,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
