ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -573 | -233 |
| 減価償却費 | 55 | 44 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -200 | － |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 96 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | -596 |
| その他 | -492 | 338 |
| 小計 | -1,302 | -1,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 割増退職金等の支払額 | － | -183 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 555 |
| 固定資産の取得による支出 | -168 | -86 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 79 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -98 | -46 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 165 | 97 |
| その他の支出 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | 899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,697 | 275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,509 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,811 | 3,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
