ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 891 | -573 |
| 減価償却費 | 89 | 55 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -200 |
| 減損損失 | 166 | 19 |
| ライセンス契約終了益 | -939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -126 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,706 | 86 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（減少△） | -2,407 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -604 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,639 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,681 | -175 |
| その他 | 1,070 | -492 |
| 小計 | -2,339 | -1,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 36 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 割増退職金等の支払額 | -396 | － |
| ライセンス契約終了による収入 | 2,513 | － |
| 法人税等の支払額 | -69 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 150 |
| 固定資産の取得による支出 | -79 | -168 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,107 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -148 | -98 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 532 | 165 |
| その他の支出 | -14 | 0 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,273 | 4,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,509 | 2,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
