ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -489 | -75 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 減価償却費 | 58 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -308 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348 | 121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -531 |
| その他 | 272 | -11 |
| 小計 | -895 | -677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
| 事業譲渡による収入 | － | 71 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711 | -705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936 | 3,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
