ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75 | -185 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 減価償却費 | 33 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -42 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | 438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | -609 |
| その他 | -11 | 70 |
| 小計 | -677 | -494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 42 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 事業譲渡による収入 | 71 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | -280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230 | 3,076 |
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