ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185 | -307 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 減価償却費 | 34 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609 | -136 |
| その他 | 70 | -18 |
| 小計 | -494 | -164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 45 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,076 | 3,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
