ナイガイ（8013）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年7月31日
- -5億5800万
- 2011年7月31日
- -1億1800万
- 2012年7月31日
- 2億1400万
- 2013年7月31日
- -3億2100万
- 2014年7月31日
- 2億1600万
- 2015年7月31日 -100%
- 0
- 2016年7月31日
- 3億500万
- 2017年7月31日 +20.66%
- 3億6800万
- 2018年7月31日 -42.93%
- 2億1000万
- 2019年7月31日
- -4億7800万
- 2020年7月31日 -86.19%
- -8億9000万
- 2021年7月31日
- -3億7800万
- 2022年7月31日 -139.95%
- -9億700万
- 2023年7月31日
- -6億8000万
- 2024年7月31日
- -4億7900万
- 2025年7月31日
- -1億4500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動で680百万円の使用、投資活動で50百万円の獲得、財務活動で119百万円の使用となり、為替換算差額等を加えた合計で705百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は3,230百万円となりました。2023/09/14 11:38
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が75百万円となり、増加項目として売上債権の減少121百万円、減少項目として仕入債務の減少531百万円、棚卸資産の増加106百万円等により、680百万円の使用(前年同期は907百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出16百万円があったものの、事業譲渡による収入71百万円等により、50百万円の獲得(前年同期は89百万円の使用)となりました。
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