営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動で216百万円の獲得、投資活動で15百万円の使用、財務活動で179百万円の獲得となり、為替換算差額等を加えた合計で366百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は2,377百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が172百万円となり、売上債権の減少602百万円とたな卸資産の減少62百万円等の増加項目が、仕入債務の減少260百万円等の減少項目を上回ったため、216百万円の獲得(前年同期は321百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得19百万円等により、15百万円の使用(前年同期は51百万円の使用)となりました。

2014/09/16 10:21