ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153 | -172 |
| 減価償却費 | 65 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | -260 |
| その他 | 52 | -87 |
| 小計 | -316 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 | 366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011 | 2,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
