ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -46 | -153 |
| 減価償却費 | 33 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -69 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425 | 384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -490 |
| その他 | 38 | 52 |
| 小計 | 233 | -316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | -540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | -723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193 | 2,470 |
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