ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -120 | -46 |
| 減価償却費 | 19 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -391 |
| その他 | 122 | 38 |
| 小計 | -93 | 233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086 | 2,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,693 | 3,000 |
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