ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -395 | -120 |
| 減価償却費 | 27 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -501 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -18 |
| 支払利息 | 7 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 2 |
| 割増退職金 | 183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -157 |
| その他 | 566 | 122 |
| 小計 | -559 | -93 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 555 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 811 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | -393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,811 | 3,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,554 | 2,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
