営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動で890百万円の使用、投資活動で58百万円の使用、財務活動で2,099百万円の獲得となり、為替換算差額等を加えた合計で1,127百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は4,923百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が985百万円となり、増加項目として売上債権の減少886百万円、減少項目として仕入債務の減少698百万円等により、890百万円の使用(前年同期は478百万円の使用)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得46百万円等により、58百万円の使用(前年同期は258百万円の獲得)となりました。

2020/09/17 10:39