ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78 | -985 |
| 事業撤退損 | 204 | － |
| 減損損失 | － | 91 |
| 臨時休業による損失 | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | -6 |
| 助成金収入 | － | -91 |
| 減価償却費 | 56 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | -145 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | 886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694 | -698 |
| その他 | -103 | -185 |
| 小計 | -460 | -987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 助成金の受取額 | － | 91 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -25 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795 | 4,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
