ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -985 | -86 |
| 減損損失 | 91 | 1 |
| 臨時休業による損失 | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 助成金収入 | -91 | -21 |
| 減価償却費 | 52 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -145 | -105 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886 | -228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698 | 163 |
| その他 | -185 | -59 |
| 小計 | -987 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 助成金の受取額 | 91 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -15 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,923 | 4,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
