ナイガイ（8013）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86 | -489 |
| 減損損失 | 1 | 13 |
| 助成金収入 | -21 | － |
| 減価償却費 | 54 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -105 | -308 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | -446 |
| その他 | -59 | 272 |
| 小計 | -403 | -895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 助成金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額 | -8 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | -711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115 | 3,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
