利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は402百万円(前年同期比53.6%)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益473百万円、仕入債務の増加503百万円の増加項目と売上債権の増加114百万円及びたな卸資産の増加419百万円の減少項目によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は694百万円(前年は126百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の担保解除626百万円及び投資有価証券売却により245百万円獲得し、固定資産の取得に120百万円使用しました。

2019/11/15 14:15