営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,613百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,015百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は402百万円(前年同期比53.6%)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益473百万円、仕入債務の増加503百万円の増加項目と売上債権の増加114百万円及びたな卸資産の増加419百万円の減少項目によるものであります。

2019/11/15 14:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュフロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「その他」△115百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△1百万円及び「その他」△114百万円として組替えております。

2019/11/15 14:15