川島織物セルコン（3009）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2009年6月26日 15:45

【資料】

有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	915	-4,303
減価償却費	1,207	1,308
減損損失	65	1,334
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-611	-591
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	33
受取利息及び受取配当金	-84	-48
支払利息	402	349
為替差損益（△は益）	8	-2
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	0
投資有価証券評価損益（△は益）	150	102
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,430	-2
有形固定資産除却損	121	36
特別退職金	379	－
事業構造改善費用	－	1,726
売上債権の増減額（△は増加）	607	6,159
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,268	1,775
仕入債務の増減額（△は減少）	-915	-6,195
その他	1,004	-855
小計	2,131	825
利息及び配当金の受取額	84	82
利息の支払額	-402	-339
法人税等の支払額	-548	-426
特別退職金の支払額	-298	-81
事業構造改善費用の支払額	－	-28
営業活動によるキャッシュ・フロー	967	32
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-70
定期預金の払戻による収入	330	19
有形固定資産の取得による支出	-729	-514
有形固定資産の売却による収入	3,995	26
無形固定資産の取得による支出	-12	-28
投資有価証券の取得による支出	-42	-36
投資有価証券の売却による収入	8	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	245	－
子会社株式の取得による支出	－	-98
長期貸付けによる支出	-33	-87
長期貸付金の回収による収入	76	57
その他	-181	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,656	-627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-2,834	772
長期借入れによる収入	630	2,155
長期借入金の返済による支出	-2,529	-2,148
社債の発行による収入	977	－
社債の償還による支出	-100	-300
自己株式の増減額（△は増加）	-4	-12
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-129	-301
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,990	165
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9	-364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	623	-794
現金及び現金同等物の期首残高	2,292	2,916
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	-23
現金及び現金同等物の期末残高	2,916	2,098

川島織物セルコン（3009）のキャッシュ・フロー計算書

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