有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,303 | -1,490 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,240 |
| 減損損失 | 1,334 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -591 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -20 |
| 支払利息 | 349 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -116 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 8 |
| 事業構造改善費用 | 1,726 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,159 | 333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,775 | 1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,195 | -723 |
| その他 | -855 | -917 |
| 小計 | 825 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 20 |
| 利息の支払額 | -339 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -66 |
| 特別退職金の支払額 | -81 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -28 | -1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 39 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -69 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 47 |
| その他 | 109 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627 | 631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 772 | 3,384 |
| 長期借入れによる収入 | 2,155 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,384 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -1,700 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -12 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | 204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,916 | 2,098 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,098 | 2,302 |
