キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,490 | -1,372 |
| 減価償却費 | 1,240 | 849 |
| 減損損失 | 98 | 92 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 138 | 419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 11 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 370 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | 834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,491 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -1,324 |
| その他 | -917 | 396 |
| 小計 | 550 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -401 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -51 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 798 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 133 |
| 長期貸付けによる支出 | -69 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 34 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,384 | -1,307 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,384 | -1,970 |
| 社債の償還による支出 | -1,700 | -1,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,182 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 157 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -467 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,098 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302 | 969 |
