流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	39	53	-	平成27年～平成30年
その他有利子負債信認金(流動負債「その他」)	36	33	0.9	定められた返済期限はない。
合計	8,672	9,022	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2016/02/09 14:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は350億45百万円であり、前連結会計年度末に比べ17億33百万円増加した。これは、現金及び預金の増加7億14百万円、売掛債権の増加6億58百万円、有形固定資産の増加2億98百万円などが影響したものである。
負債は244億37百万円であり、前連結会計年度末に比べ21億53百万円増加した。これは、短期借入金の増加3億33百万円、未払金の増加10億65百万円、防災製品補償損失引当金の減少2億12百万円、製品保証引当金の増加5億41百万円などが影響したものである。なお、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は△8百万円で、流動比率は99.9%となっている。
純資産は106億8百万円であり、自己資本比率は30.2%と、前連結会計年度末の33.1%から低下している。

2016/02/09 14:41