キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -550 | -671 | 81 | -1,221 | -649 | 2,632 | 通期 | -1,444 | -594 | 615 | -2,038 | -1,631 | 2,503 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,046 | -814 | 220 | 232 | -888 | 2,916 | 通期 | 3,241 | -1,495 | -951 | 1,746 | -1,738 | 3,143 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -2,224 | 1,643 | -522 | -709 | 4,011 | 通期 | 1,930 | -3,673 | 1,956 | -1,743 | -2,261 | 3,219 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,083 | -23 | -2,591 | 3,060 | -1,834 | 3,697 | 通期 | 1,917 | -2,944 | 282 | -1,027 | -4,038 | 2,480 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,204 | -2,495 | 460 | -291 | -2,332 | 2,612 | 通期 | 3,765 | -3,818 | 560 | -53 | -8,431 | 2,941 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | 707 | -580 | 1,850 | -1,972 | 4,187 | 通期 | -46 | -480 | 928 | -526 | -2,817 | 3,312 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -248 | 2,500 | 1,117 | -608 | 6,863 | 通期 | 3,487 | -1,019 | -221 | 2,468 | -1,545 | 5,574 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -3,802 | 2,093 | -2,696 | -3,695 | 5,008 | 通期 | -1,021 | -4,190 | 1,738 | -5,211 | -4,762 | 2,181 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,433 | -801 | 17 | 1,632 | -930 | 3,978 | 通期 | 6,267 | -1,463 | -2,700 | 4,804 | -1,513 | 4,402 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -287 | -448 | 692 | -601 | 4,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -20億3800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億4600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -17億4300万
- 2018年3月（連）
- -10億2700万
- 2019年3月（連）
- -5300万
- 2020年3月（連） -892.45%
- -5億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -52億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3%
- 2016年3月（連）
- 6.31%
- 2017年3月（連）
- 3.83%
- 2018年3月（連）
- 3.38%
- 2019年3月（連）
- 6.17%
- 2020年3月（連）
- -0.08%
- 2021年3月（連）
- 6.8%
- 2022年3月（連）
- -1.91%
- 2023年3月（連）
- 9.55%