キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,702 | -2,224 | 1,643 | -522 | -709 | 4,011 | 通期 | 1,930 | -3,673 | 1,956 | -1,743 | -2,261 | 3,219 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,083 | -23 | -2,591 | 3,060 | -1,834 | 3,697 | 通期 | 1,917 | -2,944 | 282 | -1,027 | -4,038 | 2,480 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,204 | -2,495 | 460 | -291 | -2,332 | 2,612 | 通期 | 3,765 | -3,818 | 560 | -53 | -8,431 | 2,941 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | 707 | -580 | 1,850 | -1,972 | 4,187 | 通期 | -46 | -480 | 928 | -526 | -2,817 | 3,312 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -248 | 2,500 | 1,117 | -608 | 6,863 | 通期 | 3,487 | -1,019 | -221 | 2,468 | -1,545 | 5,574 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -3,802 | 2,093 | -2,696 | -3,695 | 5,008 | 通期 | -1,021 | -4,190 | 1,738 | -5,211 | -4,762 | 2,181 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,433 | -801 | 17 | 1,632 | -930 | 3,978 | 通期 | 6,267 | -1,463 | -2,700 | 4,804 | -1,513 | 4,402 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -287 | -448 | 692 | -601 | 4,883 | 通期 | 3,173 | -725 | -1,901 | 2,448 | -1,310 | 5,255 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,627 | -824 | -512 | 803 | -1,068 | 5,744 | 通期 | 4,286 | -1,178 | -2,254 | 3,108 | -2,068 | 6,287 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -165 | -2,025 | 2,121 | -2,190 | -2,105 | 6,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -17億4300万
- 2018年3月（連）
- -10億2700万
- 2019年3月（連）
- -5300万
- 2020年3月（連） -892.45%
- -5億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -52億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億400万
- 2024年3月（連） -49.04%
- 24億4800万
- 2025年3月（連） +26.96%
- 31億800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.83%
- 2018年3月（連）
- 3.38%
- 2019年3月（連）
- 6.17%
- 2020年3月（連）
- -0.08%
- 2021年3月（連）
- 6.8%
- 2022年3月（連）
- -1.91%
- 2023年3月（連）
- 9.55%
- 2024年3月（連）
- 4.64%
- 2025年3月（連）
- 5.9%
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