四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,582 | -1,267 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,030 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 48 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 112 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -10 |
| 土地売却損益（△は益） | -2,872 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,656 | 5,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094 | -2,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236 | -107 |
| その他 | -177 | 86 |
| 小計 | 1,505 | 2,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 15 |
| 利息の支払額 | -112 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -592 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,903 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 109 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -4 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 707 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | 895 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 2,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 配当金の支払額 | -269 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,312 | 6,863 |