芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,267 | -700 |
| 減価償却費 | 1,030 | 910 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 61 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 579 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 土地売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,083 | 5,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -1,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,999 | -1,582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 165 | -385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107 | 57 |
| その他 | -78 | -105 |
| 小計 | 2,003 | 1,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -61 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -531 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -3,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 21 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -3,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 895 | 151 |
| 長期借入れによる収入 | 2,330 | 2,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 2,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,551 | -565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,863 | 5,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
