四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -700 | 1,173 |
| 減価償却費 | 910 | 956 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 34 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 65 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,291 | 1,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,959 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -385 | 155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | 147 |
| その他 | 163 | 132 |
| 小計 | 1,584 | 2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -65 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -172 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,689 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | -1,688 |
| 長期借入れによる収入 | 2,753 | 2,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -36 |
| 配当金の支払額 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008 | 3,978 |