四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -700 | 1,173 |
減価償却費 | 910 | 956 |
のれん償却額 | 81 | 81 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 34 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
支払利息 | 65 | 75 |
為替差損益(△は益) | -118 | -524 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
土地売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,291 | 1,896 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,959 | -388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,582 | -1,262 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -385 | 155 |
未払金の増減額(△は減少) | 57 | -70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -269 | 147 |
その他 | 163 | 132 |
小計 | 1,584 | 2,392 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
利息の支払額 | -65 | -75 |
法人税等の支払額 | -531 | -172 |
法人税等の還付額 | 102 | 266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 2,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -352 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 170 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,689 | -902 |
有形固定資産の売却による収入 | 90 | 146 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -6 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 151 | -1,688 |
長期借入れによる収入 | 2,753 | 2,911 |
長期借入金の返済による支出 | -807 | -1,018 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -3 | -36 |
配当金の支払額 | - | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 17 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -565 | 1,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008 | 3,978 |