芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173 | 1,722 |
| 減価償却費 | 956 | 856 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -28 |
| 支払利息 | 75 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -524 | -156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 土地売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896 | 2,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -2,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155 | 750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | 229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | -267 |
| その他 | 132 | -183 |
| 小計 | 2,392 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -75 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -435 |
| 法人税等の還付額 | 266 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,433 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 158 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,688 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 2,911 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018 | -1,355 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -12 |
| 配当金の支払額 | -150 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978 | 4,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
