芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722 | 701 |
| 減価償却費 | 856 | 864 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53 | 986 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -40 |
| 支払利息 | 100 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 | 1,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | 668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,154 | -3,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 750 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 482 | 201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -43 |
| その他 | -612 | 423 |
| 小計 | 1,446 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 48 |
| 利息の支払額 | -100 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -476 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 81 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | 1,041 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -1,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 配当金の支払額 | -300 | -600 |
| その他 | － | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883 | 5,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
