芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701 | 878 |
| 減価償却費 | 864 | 793 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 986 | 305 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -31 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 78 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,481 | 1,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | -1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,114 | -1,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | -204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | -102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -173 |
| その他 | 423 | 321 |
| 小計 | 2,130 | 626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 40 |
| 利息の支払額 | -78 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -759 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -2,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 4 |
| その他 | 0 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,041 | 3,157 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711 | -1,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -15 |
| 配当金の支払額 | -600 | -602 |
| その他 | 168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | -240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,744 | 6,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
