四半期報告書-第120期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72 | 2,582 |
| 減価償却費 | 908 | 1,051 |
| のれん償却額 | 113 | 81 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -77 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 77 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,231 | 4,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595 | -1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926 | -2,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | -236 |
| その他 | -156 | -202 |
| 小計 | 2,642 | 1,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 36 |
| 利息の支払額 | -77 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -338 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| その他 | 63 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | 707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 483 | 109 |
| 長期借入れによる収入 | 744 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -239 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941 | 4,187 |