四半期報告書-第119期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129 | -72 |
| 減価償却費 | 735 | 908 |
| 減損損失 | 467 | － |
| のれん償却額 | 54 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 13 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 29 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841 | 3,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| その他 | -53 | -105 |
| 小計 | 3,197 | 2,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -32 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -509 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083 | 2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741 | -2,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,054 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -9 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -2,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,832 | 483 |
| 長期借入れによる収入 | － | 744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -181 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | 460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480 | 2,612 |