四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -267 | 129 |
| 減価償却費 | 605 | 735 |
| 減損損失 | － | 467 |
| のれん償却額 | 9 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,228 | 1,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18 |
| その他 | 294 | -53 |
| 小計 | 1,893 | 3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
| 利息の支払額 | -25 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 3,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 2,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,518 | -9 |
| その他 | -21 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420 | -1,832 |
| 長期借入れによる収入 | 3,527 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,643 | -2,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868 | 477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,011 | 3,697 |