四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 852 | -267 |
減価償却費 | 667 | 605 |
のれん償却額 | - | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | -3 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | -154 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
支払利息 | 26 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -14 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,480 | 2,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -370 | -389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,244 | -243 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | -151 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
その他 | -115 | 292 |
小計 | 1,180 | 1,893 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
利息の支払額 | -29 | -25 |
法人税等の還付額 | 16 | 14 |
法人税等の支払額 | -148 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96 | - |
定期預金の払戻による収入 | 170 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -863 | -665 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,518 |
その他 | -27 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -2,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,470 | -1,420 |
長期借入れによる収入 | 1,950 | 3,527 |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -271 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
配当金の支払額 | -151 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 1,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413 | 868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916 | 4,011 |