芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 852 | -267 |
| 減価償却費 | 667 | 605 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,480 | 2,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244 | -243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| その他 | -115 | 292 |
| 小計 | 1,180 | 1,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,518 |
| その他 | -27 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,470 | -1,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 3,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 配当金の支払額 | -151 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,916 | 4,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
