芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110 | 852 |
| 減価償却費 | 663 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -10 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -54 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -93 | -26 |
| 支払利息 | 36 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871 | 1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -1,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -420 | -22 |
| その他 | -407 | -115 |
| 小計 | -410 | 1,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 170 |
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -20 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -1,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 配当金の支払額 | － | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632 | 2,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
