訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -110 | 852 |
減価償却費 | 663 | 667 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -54 | -10 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | -54 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -93 | -26 |
支払利息 | 36 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -5 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 871 | 1,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -795 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | -1,244 |
未払金の増減額(△は減少) | -420 | -22 |
その他 | -407 | -115 |
小計 | -410 | 1,180 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
利息の支払額 | -36 | -29 |
法人税等の還付額 | 8 | 16 |
法人税等の支払額 | -142 | -148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 1,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 133 | 170 |
定期預金の預入による支出 | -143 | -96 |
有形固定資産の取得による支出 | -640 | -863 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -20 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -1,470 |
長期借入れによる収入 | - | 1,950 |
長期借入金の返済による支出 | - | -91 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
配当金の支払額 | - | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,176 | 413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,632 | 2,916 |