訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,990 | -110 |
| 減価償却費 | 677 | 663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -54 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -93 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250 | 871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,038 | -420 |
| その他 | -421 | -407 |
| 小計 | 443 | -410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 133 |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030 | 2,632 |