訂正四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,990 | -110 |
減価償却費 | 677 | 663 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23 | -54 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -54 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,206 | -93 |
支払利息 | 34 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 5 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,250 | 871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431 | -795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -676 | -58 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,038 | -420 |
その他 | -421 | -407 |
小計 | 443 | -410 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
利息の支払額 | -35 | -36 |
法人税等の還付額 | 125 | 8 |
法人税等の支払額 | -116 | -142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 451 | -550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 133 | 133 |
定期預金の預入による支出 | -172 | -143 |
有形固定資産の取得による支出 | -716 | -640 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 118 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
その他 | 1 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,066 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 81 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 928 | -1,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,030 | 2,632 |