芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -156 | -1,990 |
| 減価償却費 | 672 | 677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -162 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,206 |
| 支払利息 | 31 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 1,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | 1,038 |
| その他 | -32 | -421 |
| 小計 | -42 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -31 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 133 |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 118 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -1,066 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,808 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804 | 4,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
