四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -156 | -1,990 |
減価償却費 | 672 | 677 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -23 |
防災製品補償損失引当金の増減額(△は減少),営業活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -162 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1,206 |
支払利息 | 31 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -133 | -30 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 16 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 655 | 1,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125 | -431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -244 | -676 |
未払金の増減額(△は減少) | -215 | 1,038 |
その他 | -32 | -421 |
小計 | -42 | 443 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
利息の支払額 | -31 | -35 |
法人税等の還付額 | 76 | 125 |
法人税等の支払額 | -34 | -116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 130 | 133 |
定期預金の預入による支出 | -130 | -172 |
有形固定資産の取得による支出 | -764 | -716 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 649 | 118 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 260 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -1,066 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3 | 928 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,808 | 2,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804 | 4,030 |