芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -406 | -156 |
| 減価償却費 | 757 | 672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -512 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 33 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | -244 |
| その他 | 284 | -247 |
| 小計 | -879 | -42 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| 利息の支払額 | -27 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 130 |
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 649 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | -3 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527 | 2,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790 | 2,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
