芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,540 | -406 |
| 減価償却費 | 812 | 757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | -10 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -1,260 |
| 支払利息 | 6 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -25 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 3 |
| 会員権評価損 | 13 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -173 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -878 |
| その他 | 1,043 | 284 |
| 小計 | -516 | -879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 27 |
| 利息の支払額 | -6 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 188 |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 886 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,133 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | 262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431 | 2,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
