芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,337 | 3,412 |
| 減価償却費 | 1,746 | 1,756 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60 | 973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -50 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -201 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -81 |
| 支払利息 | 200 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 11 |
| 災害損失 | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | -247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,165 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 701 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -757 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 41 |
| その他 | 34 | 420 |
| 小計 | 3,971 | 5,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 89 |
| 利息の支払額 | -200 | -154 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,173 | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 81 |
| その他 | 122 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243 | 1,924 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020 | -3,199 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -21 |
| 配当金の支払額 | -300 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,255 | 6,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
