芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707 | 2,110 |
| 減価償却費 | 1,842 | 1,885 |
| 減損損失 | － | 690 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -194 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -94 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -41 |
| 支払利息 | 138 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,435 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 1,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -200 | -455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 54 |
| その他 | -110 | 157 |
| 小計 | -87 | 6,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 |
| 利息の支払額 | -138 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 266 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 6,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,276 | -1,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227 | -2,829 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -2,470 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -37 |
| 配当金の支払額 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,392 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181 | 4,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
