芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178 | 707 |
| 減価償却費 | 2,057 | 1,842 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 213 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | -162 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -93 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -31 |
| 支払利息 | 125 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 土地売却損益（△は益） | -94 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,077 | -2,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 318 | -200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79 | -6 |
| その他 | -170 | -110 |
| 小計 | 4,540 | -87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 28 |
| 利息の支払額 | -125 | -138 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -4,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 39 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,321 | 227 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -2,174 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -12 |
| 配当金の支払額 | -150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,574 | 2,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
