有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,508 | 2,065 |
減価償却費 | 1,650 | 1,906 |
減損損失 | 467 | 160 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 114 |
受取保険金 | - | -216 |
災害による損失 | - | 104 |
のれん償却額 | 122 | 195 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 52 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
支払利息 | 77 | 178 |
社債発行費 | 111 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -18 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,004 | -855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -510 | -290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 938 | 1,318 |
その他 | -13 | -46 |
小計 | 2,339 | 4,540 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 |
利息の支払額 | -77 | -178 |
保険金の受取額 | - | 216 |
災害損失の支払額 | - | -66 |
法人税等の還付額 | 88 | 84 |
法人税等の支払額 | -475 | -864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 3,765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -476 | -355 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 346 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -700 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -3,720 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,337 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
関係会社株式の取得による支出 | -610 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
その他 | 48 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -3,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190 | -367 |
長期借入れによる収入 | 1,124 | 2,496 |
長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -1,312 |
社債の発行による収入 | 2,887 | - |
社債の償還による支出 | -2,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -169 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -12 |
配当金の支払額 | -181 | -239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739 | 460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480 | 2,941 |