芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,508 | 2,065 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,906 |
| 減損損失 | 467 | 160 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 受取保険金 | － | -216 |
| 災害による損失 | － | 104 |
| のれん償却額 | 122 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 52 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
| 支払利息 | 77 | 178 |
| 社債発行費 | 111 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,004 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | 1,318 |
| その他 | -13 | -46 |
| 小計 | 2,339 | 4,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 32 |
| 利息の支払額 | -77 | -178 |
| 保険金の受取額 | － | 216 |
| 災害損失の支払額 | － | -66 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -476 | -355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | 346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,855 | -3,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,337 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 48 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -3,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | 1,124 | 2,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169 | -1,312 |
| 社債の発行による収入 | 2,887 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -12 |
| 配当金の支払額 | -181 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480 | 2,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
