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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,508	2,065
減価償却費	1,650	1,906
減損損失	467	160
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	114
受取保険金	－	-216
災害による損失	－	104
のれん償却額	122	195
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	1
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	52	-65
受取利息及び受取配当金	-43	-51
支払利息	77	178
社債発行費	111	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-18	－
持分法による投資損益（△は益）	－	21
売上債権の増減額（△は増加）	-2,004	-855
たな卸資産の増減額（△は増加）	-510	-290
仕入債務の増減額（△は減少）	938	1,318
その他	-13	-46
小計	2,339	4,540
利息及び配当金の受取額	41	32
利息の支払額	-77	-178
保険金の受取額	－	216
災害損失の支払額	－	-66
法人税等の還付額	88	84
法人税等の支払額	-475	-864
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,917	3,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-476	-355
定期預金の払戻による収入	510	346
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-700	－
有形固定資産の取得による支出	-3,855	-3,720
有形固定資産の売却による収入	2,337	19
無形固定資産の取得による支出	-183	-160
投資有価証券の取得による支出	-17	-19
関係会社株式の取得による支出	-610	－
貸付金の回収による収入	1	2
その他	48	68
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,944	-3,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-190	-367
長期借入れによる収入	1,124	2,496
長期借入金の返済による支出	-1,169	-1,312
社債の発行による収入	2,887	－
社債の償還による支出	-2,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	0
自己株式の処分による収入	2	0
自己株式の取得による支出	-169	-3
リース債務の返済による支出	-20	-12
配当金の支払額	-181	-239
財務活動によるキャッシュ・フロー	282	560
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-739	460
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,480	2,941

芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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