有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547 | 1,508 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,650 |
| 減損損失 | － | 467 |
| のれん償却額 | 63 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -43 |
| 支払利息 | 58 | 77 |
| 社債発行費 | － | 111 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621 | 938 |
| その他 | 4 | -13 |
| 小計 | 2,377 | 2,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | -58 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 88 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,488 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -3,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 2,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -610 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -26 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,673 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,843 | 1,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -1,169 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,887 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -20 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219 | 2,480 |