有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,736 | 1,547 |
減価償却費 | 1,342 | 1,281 |
のれん償却額 | - | 63 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | 77 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -98 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -33 |
支払利息 | 56 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産処分損 | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 213 | -431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | -563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82 | 621 |
その他 | 299 | 11 |
小計 | 3,523 | 2,377 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 35 |
利息の支払額 | -63 | -58 |
法人税等の還付額 | 16 | 15 |
法人税等の支払額 | -285 | -439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | 1,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -93 | -43 |
定期預金の払戻による収入 | 253 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,488 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -2,209 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | 69 | 110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -3,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,360 | -742 |
長期借入れによる収入 | 1,950 | 3,843 |
長期借入金の返済による支出 | -353 | -932 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -23 |
配当金の支払額 | -151 | -181 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | 1,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 639 | 76 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143 | 3,219 |