芦森工業（3526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653 | 1,736 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -31 |
| 防災製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -286 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -52 |
| 支払利息 | 78 | 56 |
| 社債発行費 | 48 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -13 |
| 固定資産処分損 | 38 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | -82 |
| その他 | -1,474 | 299 |
| 小計 | -1,188 | 3,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 49 |
| 利息の支払額 | -79 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | 3,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 | 27 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 127 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,720 | -2,360 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -353 |
| 社債の発行による収入 | 1,948 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -27 |
| 配当金の支払額 | － | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503 | 3,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
